目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度清水县教育局（汇总）部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

(一)贯彻党的教育方针，坚持立德树人，执行国家和省市县教育法律法规和相关政策，结合本地实际，提出贯彻落实的具体意见和细则。

　　(二)承担县委教育工作领导小组工作职责，组织开展教育工作重大问题的政策研究，协调督促落实县委教育工作领导小组决定、部署和要求，负责县委教育工作领导小组日常工作。

　　(三)指导全县教育系统基层党建工作。

　　(四)拟订全县教育事业发展规划并指导实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布；指导全县教育基础设施建设项目的规划、管理与实施；指导全县各级各类学校教育教学改革。

　　(五)综合管理全县基础教育、民办教育、特殊教育、学前教育、校外教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，统领全县教育工作。

　　(六)指导全县教育督导工作，负责组织和指导对全县各级各类学校教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展全县基础教育发展水平和质量监测。

　　(七)负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，指导全县义务教育保障经费机制的实施工作；负责统计全县教育经费投入情况；负责全县教育系统所有单位国有资产监督、管理和内部审计工作；负责实施全县各级各类学校家庭经济困难学生资助工作。

　　(八)指导全县各级各类学校的思想政治工作、意识形态和德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

　　(九)主管全县教师队伍建设工作，拟订全县教师队伍建设发展规划，指导实施教师资格认定、教师培训、评先选优及师德师风建设工作；会同有关部门实施教师招聘、人才引进和全县教育系统教师专业技术职务的评审工作；指导全县教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。

　　(十)指导全县义务教育学校招生工作；负责全县各级各类学校学生学籍管理工作；配合有关部门做好大中专院校毕业生就业创业工作。

　　(十一)指导并督促落实全县教育科学研究、科技教育、教学装备、教育信息化工作。

　　(十二)负责全县教育宣传和教育系统精神文明、文明校园建设工作；负责局属教育系统政务公开工作；指导会同有关部门开展全县中小学（幼儿园）校园环境综合治理、学校安全保卫和维护稳定工作。

　　(十三)拟订全县语言文字工作的政策和规划，负责语言文字规范的监督管理，指导推广普通话工作。

　　(十四)会同相关部门指导教育系统外事、对外交流工作和国际教育交流合作。

(十五) 承办县委、县政府和市教育局交办的其它事项。   

二、机构设置

（一）行政股室：教研室、督导室、勤俭办、语委办、招生办、青少年校外活动中心、营养办

（二）内设机构：办公室、人事股、党建办、财务审计股、项目管理股、基础教育股、行政审批改革股、安全工作股、

（三）二级单位：一中、二中、三中、四中、五中、六中、八中、白沙农中、红堡中学、松树中学、椅山附中、王河中学、阳屲附中、远门中学、土门中学、郭川中学、青莲附中、贾川中学、丰望中学、草川铺中学、陇东中学、黄门中学、什字附中、新城中学、秦亭中学、百家中学、山门中学、旺兴中学、一幼、二幼、三幼、四幼、特教学校、西关小学、原泉小学、东关小学、轩辕小学、充国小学、永清学区、白沙学区、红堡学区、小泉学区、太坪学区、白驼学区、玉屏学区、松树学区、王河学区、远门学区、土门学区、郭川学区、金集学区、贾川学区、丰望学区、草川学区、陇东学区、黄门学区、新城学区、秦亭学区、百家学区、山门学区、旺兴学区 。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计分别为58332.71万元和61572.65万元。收、支较上年决算数分别减少2560.75万元和809.06万元,分别减少4.21%和1.3%，主要原因是：本年度相比较上年项目建设减少等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计58332.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入56721.94万元，占97.24%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计61372.49万元，其中：基本支出38975.08万元，占63.51%；项目支出22397.41万元，占36.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计分别为56845.49万元和59841.08万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3086.28万元和1220.49万元，分别减少5.15%和1.2%。主要原因是项目建设数量减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出58074.48万元，占本年支出的94.32%，较上年决算数增加3463.02万元，增加6.34%，主要原因是教育支出中人员工资增加等。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为871.65万元，支出决算为104.11万元，完成年初预算的11.94%。

2．教育支出年初预算数为52550.14万元，支出决算为57237.26万元，完成年初预算的108.92%。

3．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

4．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为87.84万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出年初预算数为0万元，支出决算为623.11万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为20.17万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出38225.65万元。其中：人员经费37877.23万元，较上年决算数增加5227.45万元，增加15.84%，主要原因是2021年度人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费348.42万元，较上年决算数增加251.29万元，增长258.72%，主要原因是部分公用经费跨年支出及新增在职人员等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为2.8万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的36.43%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是受疫情影响未发生出国培训等业务。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的82%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车运行维护费年初预算数为1万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的82%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

3.公务接待费年初预算数为1.8万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的10.56%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响发生接待次数减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待5批次39人，其中：国内公务接待5批次，39人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出37.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数增加8.48万元，增长29.33%，主要原因是部分公用经费跨年支出等。

其中：本年度会议费支出16.49万元，较上年决算数减少0.98万元，下降5.61%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出25.81万元，较上年决算数增加2.03万元，增加8.54%，主要原因是认真贯彻文件精神，培训费支出相应增加。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计1869.27万元，其中：政府采购货物支出1437.39万元、政府采购工程支出43.3万元、政府采购服务支出388.59万元。授予中小企业合同金额186.3万元，占政府采购支出总额的9.97%，其中：授予小微企业合同金额171.78万元，占政府采购支出总额的9.19%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，教育系统共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金财政拨款上年结转1643.04万元，本年收入123.56万元，本年支出1766.59万元。收、支较上年决算数分别减少4435.44万元和1166万元,分别减少97.29%和39.76%，主要原因是：本年度相比较上年项目建设减少等。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门(单位)2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出二级项目8个，共涉及资金1889.47万元。

（二）绩效自评结果

2021年度我部门预算支出项目共计10个，全年预算57627.48万元，全年支出57627.48万元，预算执行率100%。通过自评，10个项目自评结果均为“优”。

分项目绩效自评情况分析如下：

2021年我单位项目支出主要用于学前教育、城乡义务教育、高中教育等改善办学条件，义务教育薄弱学校改造、学生资助等。

1、教职工工资待遇：按时发放32044.51万元用于全县教职工工资，及时保障了全县教职工待遇。

2、单位日常公用经费：按照人均标准，下达我单位公用经费34.92万元，确保了单位各项工作顺利开展。

3完成天水农校招生1728人，落实2020年天水农校清水籍入学新生及考入高职及以上院校清水籍学生的一次性补助资金220万元。

4、按时落实各类学前教育幼儿免保教费、普通高中国家助学金、落实“金秋助学”等各类学生资助金6068.91万元6.09万人。

5、投资945万元，强化教育装备配套，重点加强学校图书室、实验室、计算机教室等功能室建设，购置一体机、班班通等电教设备。

6、完成落实代课教师教龄补助人数大于100人，发放补助50万元。

7、发放班主任津贴539.1万元，乡村教师生活补助1101万元；列支83万元，为全县所有在职教师进行健康体检。

8、落实河北区扶贫项目资金295万元，购置学生用床127套；

9、2021年，实施教育项目46个，总投资2.16亿元，新建校舍4.62万平方米，城乡教育服务能力进一步提升。

10、完成引资3500万元的毓秀锦园幼儿园招商项目。

（三）各项指标完成情况分析。

本部门各项指标均按照年初既定目标取得了较好的结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年扔按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度交纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的事业基金和职工福利基金等。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、教育（类）—普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

教育（类）—进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

教育（类）—其他教育支出（款）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。其他教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十四、科学技术支出（类）—技术研究与开发（款）：反映用于技术研究与开发等方面的支出。

科技成果转化与扩散（项）：是指为提高生产力水平而对科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料，发展新产业等活动。

科学技术支出（类）—科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

其他科学技术支出（款）—其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十五、文化体育与传媒（类）—文化、体育（款）：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

文化、体育：反映文化和体育方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十七、城乡社区（类）—城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥梁、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件1-清水县教育局2021年度（汇总）部门决算公开表.XLS

 附件2-清水县教育局2021年度（汇总）部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县教育局2021年度（汇总）项目绩效评价报告.doc